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沪深300期权常用策略有哪些?

沪深300期权常用策略有哪些?

  • 发布时间:2020-08-07 13:23
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读导读:四大基本策略的优势在于如果行情判断准确则可以获得较大收益,但是因为判断失误带来的亏损也是非常大的,同时这些策略在持仓期间也需要占用较多资金

沪深300期权常用策略有哪些?

导读导读:四大基本策略的优势在于如果行情判断准确则可以获得较大收益,但是因为判断失误带来的亏损也是非常大的,同时这些策略在持仓期间也需要占用较多资金

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2020-08-07 13:23
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沪深300期权的主观交易策略主要是根据市场信息,对未来标的物进行涨跌以及波动率的涨跌判断然后进行对期权进行相应操作。

通过选择不同的执行价和到期日的期权组合,投资者可以有更多组合策略的选择。

除了对市场行情的基本判断,投资者还需要对自身风险偏好以及资金使用效率进行管理,因此可以说期权策略的选择会比期货需要考虑的要素更多,但带来的潜在收益也更大。

单期权策略是指每次只交易一种期权,即买入看涨、卖出看涨、买入看跌以及卖出看跌。选择这四种策略的依据是对市场涨跌以及涨跌快慢的判断。

如果判断未来行情迅速上涨或者下跌,可以选择买入看涨或看跌期权。如果觉得未来行情不涨或不跌,则可以考虑选择卖出看涨或看跌期权获得期权权利金收益。这四种基本策略的分析总结如下表所示:

上面介绍的四大基本策略的优势在于如果行情判断准确则可以获得较大收益,但是因为判断失误带来的亏损也是非常大的,同时这些策略在持仓期间也需要占用较多资金。

如果投资者对行情判断不是十分有把握时,可以选择接下来介绍的期权组合策略,即同时买卖不同执行价的看涨或看跌期权。这样做能有效降低风险和期权持有成本,但同时也将放弃一部分潜在收益。

通过采取对不同方向、不同行权价合约的操作基本可以应对各类市场变动情况。对行情以及波动率的判断不同,所采用的组合策略也不尽相同,下表给出了各组合策略的适用情况。

版权说明 衍生财经文章仅供学习、参考和交流,不构成绝对建议。如需复制和转载,请作者在文章开始处或文尾标注原文链接,感谢您的配合。

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