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选择期权合约应考虑哪些因素?

选择期权合约应考虑哪些因素?

  • 发布时间:2020-07-21 18:10
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读期权投资过程中合约的选择是至关重要,选择合约的时候我们需要综合一些因素来考虑。接下来衍生财经就来跟大家分析下选择期权合约应考虑哪些因素?

选择期权合约应考虑哪些因素?

导读期权投资过程中合约的选择是至关重要,选择合约的时候我们需要综合一些因素来考虑。接下来衍生财经就来跟大家分析下选择期权合约应考虑哪些因素?

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2020-07-21 18:10
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期权投资过程中合约的选择是至关重要,选择合约的时候我们需要综合一些因素来考虑。接下来衍生财经就来跟大家分析下选择期权合约应考虑哪些因素?

选择期权合约应考虑哪些因素?

期权合约的到期时间

距离期权的到期日越近,时间价值的衰减速度就越快。对于买入短期期权的投资者来说,一旦在持有期内标的资产价格上涨速度缓慢,则很难抵御时间价值衰减,总体就很难获利。

期权合约的状态

期权合约按标的的价格和行权价格的关系来可以划分为实值、平值和虚值期权。

一般来说,在平值附近一两档的实值期权和虚值期权是流动性好的,获利的可能性也比较大。而深度的虚值和实值合约承担的风险都比较大,投资者如果没有较大的把握,谨慎买入深度期权。

隐含波动率

隐含波动率是市场衡量期权价格是否合理的重要指标。一般波动率低的合约都是被市场所低估的合约,上涨的可能性比较大。而波动率较高的合约,说明是被市场高估的状态,那么后续下跌的可能性就会比较大。

因此,在选择合约时,隐含波动率也是重要的参考因素。

看标的波动的方向和速度

标的波动方向和速度的快慢是选择期权合约的一个重要因素,标的的涨跌横、小涨小跌、大涨大跌、快涨快跌对期权合约波动有较大的影响。根据标的涨跌的方向来选择自己是认购期权或者是认沽期权。

如果方向保持一致,但是涨跌的速度是很慢,往往就是实值期权上涨的幅度还可以,虚值期权的涨跌幅度往往是跟不上,而反向波动时,虚值期权跌的速度会更快,这时候就应该选择实值和平值期权比较合适。而如果涨(跌)的速度比较快,基本是轻度虚值期权上涨的幅度比较大,这时候可以适当加仓。

小结:以上就是选择期权合约应考虑哪些因素?希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

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