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手把手教你绘制期权损益图

手把手教你绘制期权损益图

  • 发布时间:2020-07-21 17:23
  • 作者:衍生财经
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导读本文主要介绍手把手教你绘制期权损益图,期权损益图可以清晰让投资者看到自己的最大亏损和最大收益,本文手把手教你如何详细绘制期权损益图。

手把手教你绘制期权损益图

导读本文主要介绍手把手教你绘制期权损益图,期权损益图可以清晰让投资者看到自己的最大亏损和最大收益,本文手把手教你如何详细绘制期权损益图。

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2020-07-21 17:23
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本文主要介绍手把手教你绘制期权损益图,期权损益图可以清晰让投资者看到自己的最大亏损和最大收益,本文手把手教你如何详细绘制期权损益图。

期权盈亏平衡点指当你持有一个期权时,其标的价格达到某一点位时,你的期权持仓刚好就不盈利也不亏损的状态。看涨期权和看跌期权有不同的盈亏平衡点的计算方法。

看涨期权盈亏平衡点=行权价格+期权权利金

看跌期权盈亏平衡点=行权价格-期权权利金

期权损益图时以横轴为标的资产价格,纵轴为期权损益状况,代表两者关系的图。

损益图对于刚开始交易期权的投资者而言,是一个非常有用的工具,它能够帮助投资者从图像上形象的理解一个投资策略.

他可以告诉你最多可以盈利多少,最多亏损多少和到期日时在哪个点位你会盈亏平衡,作为一个交易者当你画出损益图时,你将更清楚一个期权投资策略的各个组成部分。

接下来我们将分步骤为你讲解和绘制期权损益图,我们将以最简单的买入看涨期权策略为例。

假设我们买去一张行权价格为3150的沪深300股指看涨期权,其权利金时40点。

第一步,我们要想绘制一张损益图,需要先绘制一张损益表,如下图:

手把手教你绘制期权损益图

在损益表的上方将这个策略标注为买去一张行权价格为3150的看涨期权,价格是40点,即买去期权的成本是4000元.

现在将表格设置为4列分别为,指数点位、到期日价值、成本和损益,在指数点位这一列,填入一系列的指数点位,从低于行权价格的点位到高于行权价格的点位。

第二步,我们将成本填入第三列,即40点每张需要记住的是,无论指数上涨或下跌,挣钱或亏钱,买去一张期权的成本都是4000元.

第三步,需要在到期日价值那一列,如果期权在到期日为实值期权,则在这一列填上内在价值,如果期权在到期日为虚值期权或平直期权时,则在这一列填上0。

手把手教你绘制期权损益图

我们来看第一行,当指数价格为3100时,行权价格为3150的看涨期权,在到期日的内在价值为0,我们在此处填写0。

第四步,我们计算期权的损益即第二列与第三列的差,以第一行为例,当指数达到3100点时该期权毫无价值,减去成本的40后,我们将损失40点,即损失4000元。

我们看到最后一行,当指数到达3250点时期权价值为100,减去成本的40点后,我们将获利60点,即6000元。

第五步,我们将根据损益表来绘制损益图,首先我们先话横坐标的指数点位,覆盖我们之前的指数点位,越往右指数点位越高。

接下来我们将花纵坐标,纵坐标为持有期权可能产生的损益,横坐标上方为正,下方为负,覆盖我们之前算出来的损益。

第六步,我们将所有损益与指数点位对应花到坐标轴上,当指数点位小于3150点时,我们的损益为-40点,我们将两个点连接起来。

第七步,将指数点高于3150的损益对应的添加到损益图中,当点位高于3150点时,我们可以看到随着指数点位的升高,期权的成本也逐渐回收。

手把手教你绘制期权损益图

在指数点位到达3190点时,我们的期权持仓达到盈亏平衡,过来3190点后,期权持仓逐渐盈利,这就是一个完整的期权损益图。

小结:以上就是手把手教你绘制期权损益图,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

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