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期权的基本交易策略有哪些?

期权的基本交易策略有哪些?

  • 发布时间:2020-07-17 17:12
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 访问量:

导读在期权交易中,为了降低风险,我们可以适当运用一些交易策略。那么期权的基本交易策略有哪些?下面为各位投资者一一讲解一下。

期权的基本交易策略有哪些?

导读在期权交易中,为了降低风险,我们可以适当运用一些交易策略。那么期权的基本交易策略有哪些?下面为各位投资者一一讲解一下。

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2020-07-17 17:12
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期权交易中,为了降低风险,我们可以适当运用一些交易策略。那么期权的基本交易策略有哪些?下面为各位投资者一一讲解一下。

买入看涨期权

期权的基本交易策略有哪些?

买入看涨期权的利润来自标的资产价格上升带来潜在利润,而最大亏损为所付的权利金。该策略杠杆较高,不用缴纳保证金,占用资金较少,能够以小博大。理论上该策略风险有限,收益无限。

买入看跌期权

期权的基本交易策略有哪些?

随着标的价格的上涨,出现了亏损,当标的价格超过了行权价,亏损是恒定的,标的价格下跌,盈利不断上升。

买入看跌期权的利润来自标的资产价格下跌带来潜在利润,而最大亏损为所付出的权利金。该策略杠杆较高,占用资金较少,能够以小博大。理论上也是风险有限,收益无限。标的大跌时盈利,横盘和上涨时亏损。

卖出看涨期权

期权的基本交易策略有哪些?

卖出看涨期权的利润来自所收取的权利金,最大的收益也只是权利金。该策略对于标的大涨带来的风险并没有保护,若标的持续大涨,卖出的看涨合约将面临较大风险,可能会让账户风险度过高,导致被强平的可能。

卖出看涨期权属于卖方策略,对于标的横盘和下跌理论上都有盈利空间,方向上多一个选择。

卖出看跌期权

期权的基本交易策略有哪些?

随着标的价格的上涨或者在盘整时,会有盈利。价格下跌,跌破了盈亏平衡点(行权价-权利金)会出现亏损,作为义务方,对于标的下行风险并没有保护,若标的大幅下跌,面临较大风险。卖出看跌期权的利润来自所收取的权利金,最大收益也只能是权利金,无法获取行情上行带来的红利,收益的空间是锁定的,而面对的风险是资产价格下跌所带来的潜在亏损。

牛市价差期权

如果投资者预期标的资产在未来会上涨,但是涨幅有限,这时他可以选择较低成本的牛市价差期权。

投资者要实现该种策略的做法是:买入一份看涨期权,同时卖出一份到期日相同但行权价较高的看涨期权。卖出期权的权利金可以抵消一部分低行权价期权的权利金成本。

熊市价差期权策略

与牛市价差期权相反,投资者若判断未来一段时间内标的资产会温和下跌,可以利用熊市价差期权来实现低成本的盈利。

对于这种策略,投资者在熊市里获利有限,但标的资产若不跌反升,也不会面临大的亏损。

该策略的操作方法是买入一份高行权价的看跌期权,同时卖出一份到期日相同,但低行权价的看跌期权。值得注意的是,高行权价的看跌期权权利金要较低行权价的看跌期权要高,所卖出期权的权利金只可抵消部分买入期权的成本。

小结:以上就是期权的基本交易策略有哪些?希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经,获取更多资讯。

版权说明 衍生财经文章仅供学习、参考和交流,不构成绝对建议。如需复制和转载,请作者在文章开始处或文尾标注原文链接,感谢您的配合。

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