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特斯拉和他们死空头们的爱恨情仇

特斯拉和他们死空头们的爱恨情仇

  • 发布时间:2020-07-16 15:14
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读近期最牛气冲天的个股,莫过于TSLA。特斯拉的强势甚至带动了整个电动车行业,“钢铁侠”马斯克也成为了世界上第七富有的人。

特斯拉和他们死空头们的爱恨情仇

导读近期最牛气冲天的个股,莫过于TSLA。特斯拉的强势甚至带动了整个电动车行业,“钢铁侠”马斯克也成为了世界上第七富有的人。

  • 分类:期权资讯
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近期最牛气冲天的个股,莫过于TSLA。特斯拉的强势甚至带动了整个电动车行业,“钢铁侠”马斯克也成为了世界上第七富有的人。

特斯拉和他们死空头们的爱恨情仇

而近期TSLA的期权链可以看到,特斯拉TSLA在2000的strike 上面的open interest 有非常大的多头头寸。那么这里就不得不提TSLA的死空头,Jim Chanos 吉姆查诺斯和他的空头部位以及Elon Musk 之间的爱恨情仇。

关于Jim Chanos, 他的成名案例是成功发现了这个星球上最大的虚假能源公司,安然Enron Corp的作假:世界最大能源企业的做空者——吉姆查诺斯Jim Chanos

和Jim Chanos 类似,着名对冲基金经理,成功做空雷曼兄弟直至破产的David Einhorn 同样也是特斯拉最“臭名昭着”的大空头。无疑到现在,特斯拉仍然是最富争议性的股票,无论是其商业模式,甚至是整个产能问题,一度郁闷至谷底的Elon Musk, 为了回击这些恼人的大空头,甚至不惜销售红色的shorts short(做空者的底裤)来嘲笑这几个反复公然看空特斯拉的对冲基金经理。

特斯拉和他们死空头们的爱恨情仇

随着近期特斯拉的股价的狂飙,空头们无疑死伤惨重。特斯拉的市值直接涨破2万亿的规模。所有这些大空头都被轧空(short squeeze),而最终这些大空头的直接损失加起来将突破1300亿人民币。

随着特斯拉股价飙升44%,卖空者在上个月买入了170万股股票。如果特斯拉的股价继续上升,预计会有更多的空头回补。当特斯拉的损失超过风险比例限制时,空头可能会被迫平仓。

截至7月9日,特斯拉的空头头寸已达到了199.5亿美元,特斯拉有望成为首个空头头寸达到200亿美元大关的股票。

目前,特斯拉仍是美股市场上空头头寸最高的股票。

所有的这一切因素都使得特斯拉成为最富争议性的股票。

而做空特斯拉的佣金非常的低廉,仅有0.30%

然而JimChanos并非善茬,他在特斯拉的空头仓位上亏损非常大,但是他近期在Wirecard(WDI)上他的确为投资者赚取了非常巨大的财富。

而他坚持做空特斯拉的理由如下:

“这家公司目前的企业总市值接近2000亿美元,所以它的营业额是收入的8倍。其他大多数汽车制造商的营业额在收入的0.25倍至0.5倍之间。因此,市场对此的看法完全是市场的完全共识。然而问题是,每个人都感到兴奋的是-无论是电池还是自主权-特斯拉都不是市场领导者:松下生产电池,而中国以外的新型“超级电池”是由一家名为CATL(宁德时代)的公司生产的。

奥迪A8车型具有3级自主权,而特斯拉仍处于2级...特斯拉是人们进行投机时的绝佳晴雨表,因为人们以他们希望的方式看到它。一直以来都是一流的特斯拉的故事。”

同时DavidEinhorn流年不利(估计把好运用在打扑克牌上了)他的基金Greenlight Capital 同时也录得7.6%的亏损。

然而从笔者的角度出发,特斯拉无疑已经成为了全球散户集中交易的赌场。

然而由于特斯拉股票本身的隐含波动率IV非常的高,这就导致了特斯拉期权价格的高昂。而蜂拥而至的小散们仍然不断地买入并持有特斯拉的股票,这导致特斯拉事实上成为了一个巨型的赌场。大量的期权交易者开始买入大量的虚值期权,当特斯拉大涨的时候买入深度虚值认沽(Deep OTM put),当特斯拉大跌的时候买入深度虚值认购(Deep OTM Call),最终这类交易员不得不面临非常巨大的波动,他们可能一夜暴富,然而由于盈亏比以及价格本身的巨大波动,他们更加可能失去一切。

特斯拉的大涨大跌使得其IV的飙升以及幅度非常大,而散户集中持有特斯拉使得这只股票更多的成为价值“投机股”,其期权的交易量十分巨大。这将持续使得特斯拉本身股票波动性进一步强化,倘若这些空头不得不被逼空平仓,而这天量被迫平仓的头寸或将真正把特斯拉这只股票“送到火星”。

小结:以上就是特斯拉和他们死空头们的爱恨情仇,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

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