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期权投资实战技巧——期权策略的选择

期权投资实战技巧——期权策略的选择

  • 发布时间:2020-07-10 14:28
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读作为最基本的场内衍生金融工具,期权的推出将进一步丰富我国的金融产品体系,引领投资者进入立体化交易时代。那么作为期权投资者,有必要去了解期权投资实战技巧——期权策略的选择。

期权投资实战技巧——期权策略的选择

导读作为最基本的场内衍生金融工具,期权的推出将进一步丰富我国的金融产品体系,引领投资者进入立体化交易时代。那么作为期权投资者,有必要去了解期权投资实战技巧——期权策略的选择。

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2020-07-10 14:28
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作为最基本的场内衍生金融工具,期权的推出将进一步丰富我国的金融产品体系,引领投资者进入立体化交易时代。那么作为期权投资者,有必要去了解期权投资实战技巧——期权策略的选择。

作为最灵活的金融衍生工具,期权可以实现投资者的精细化投资,只要投资者对市场有明确的看法,均可以通过期权实现。

对于方向性交易而言,期权除了简单的买入期权进行高杠杆、T+0交易外,还可以通过组合策略实现精确投资。

例如,投资者若对现货上涨的时间和幅度有明确看法,可以构建牛市价差策略将区间内收益最大化。

对于追求绝对收益的投资者而言,期权推出无疑会增加更多盈利方式。

一方面,期权推出初期,市场上可能存在较多套利机会,如图1所示;

另一方面,对于专业期权交易者,Gamma交易等绝对收益策略也成为可能。

从收入增强角度看,期权时间价值损耗对于期权空头而言是天然的增厚收益的来源,且期权价格有天然高估的倾向,在成熟市场中,期权空头策略是机构投资者的常用策略,期权市场中的长期赢家也是期权卖方。

从现货管理角度看,期权在流动性管理和风险管理方面都更加灵活,以风险管理为例,如果用期货对现货进行套期保值,投资者在保护下行风险的同时也放弃了上行收益,如果保护性买入认沽期权则相当于给现货买了保险,同时还可以获得现货上涨的收益,如果为了降低保护成本,也可以构建环形期权策略灵活管理。

最后,期权具有波动率属性,在没有期权之前,所有的投资策略都需要对现货价格变化方向有明确的判断,期权推出给投资者提供了波动率交易的工具,在对现货方向无明确看法,但判断现货价格波动率幅度较有把握时,可以通过跨式、蝶式等期权组合交易波动率。

小结:以上就是期权投资实战技巧——期权策略的选择,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经,获取更多资讯。

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