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50ETF和300ETF期权复盘日记 2019.12.31

50ETF和300ETF期权复盘日记 2019.12.31

  • 发布时间:2019-12-31 09:45
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读50ETF和300ETF期权复盘日记 2019.12.31包括:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF期权日内关键价位和数据、300ETF期权日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

50ETF和300ETF期权复盘日记 2019.12.31

导读50ETF和300ETF期权复盘日记 2019.12.31包括:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF期权日内关键价位和数据、300ETF期权日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-12-31 09:45
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A股市场

证券法的修改,对市场的影响程度超过预期。券商板块集体上涨,中信证券涨停,成交额高达百亿。上一次中信证券涨停的时候,是年初整个券商涨停才出现,正好还有一个交易日2019年收官。板块方面证券领涨,资金流向证券,导致科技股继续走弱。其次白酒板块今日表现优异, 调整过后的白酒股开始春节行情。个股方面拉卡拉开启高送转行情,并且已经向证监会递交高送转申请。高送转标的可以做提前布局,关注今年和去年上市的新股。其实今天证券拉升指数,大部分的个股赚钱效应反而不明显。毕竟目前还是属于存量博弈的市场,沪指2600亿的成交量是很难在今天就去尝试突破3052关键压力。沪指日线的机构走势还有递增的成交量,包括证券板块的强势表现,值得多头明天去突破3052。但是突破后怎么走是关键,这里分辨假突破还是真突破关键点就在于成交量是否继续放大。所以操作建议上,持有手中标的,如果开启持续上涨,优质的公司总是会被市场资金关注,静候拉升。 

 

50ETF和300ETF期权复盘日记 2019.12.31

 

50ETF期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:1 月购 2950、1 月购 3000) 

1. 50ETF价格在 3.020~3.030 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 3100、1月沽 3000)

1. 50ETF价格在 3.075~3.080 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。 

 

50ETF 日内关键价位和数据:

12 月 30 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.000 

上端压力价位: 3.087 

下方支撑价位:2.972 

 

300ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:1 月购 4100、1 月购 4000) 

1、300ETF 价格在 4.040~4.050 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位, 单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 4100、1月沽 4200)

1、300ETF价格在 4.110~4.100 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

300ETF日内关键价位和数据:12月30日300ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):4.000 

上端压力价位: 4.111 

下方支撑价位:3.982 

 

后市观点

证券板块和白酒板块的强势上涨,对于50ETF和300ETF的价格直接性利好。在北向资金过完圣诞假期之后又开启买买买的姿态。尤其是对于贵州茅台依然受外资青睐,价格重新回到上 涨趋势。但是现在有一个问题就是,很多人会把现在的行情看做是年初的行情走势,同样证 券板块打头阵,后续是需要银行接力,这样才能让指数更健康的上涨。而周末对房贷利率的 降低以及市场猜测可能会降准,这类消息对于银行股其实是短期的利空作用。而银行股相较 于证券股,并没有出现较大的空间的调整。所以对于后续银行股的续力拉升指数,存在怀疑。对于明天是真突破还是假突破,在没有足够的增量资金下,指数想要持续的保持上涨可能性 很低。所以操作建议,认购合约随时准备止盈,可以适当买入认沽合约做好下跌风险的对冲。

50ETF和300ETF期权复盘日记 2019.12.3150ETF和300ETF期权复盘日记 2019.12.31

 

50ETF期权认购合约方面,今日大涨。券商突然拉涨导致50ETF价格大涨。从持仓量和增仓量数据来看认 购合约反而是持仓量在减少,主要减仓的合约是2.950、3.000、3.100。这是必然的结果,3.100价格 即使达到,不能保证这个月合约能够到期日之前还能维持在3.100的上方。如果明天50ETF价格继续上涨,预计平仓获利了结的认购合约会更多。所以操作建议,3.100和3.000的认购合约随时保持止盈, 尤其是第一小时价格涨至3.087无法突破时。日内或短线交易,合约价格700~1400 左右的。

 

50ETF和300ETF期权复盘日记 2019.12.31

50ETF期权认沽合约方面,今日普跌。持仓量和增仓量的数据其实非常明显,市场在越是上涨的行情中,越保持理性。在没有出现证券突然的拉升,反而是卖出3.000的认沽合约选择是很多人的选择。今日认沽合约隐含波动率升至13.38%,如果出现假突破的情况,认沽合约价格可能会大涨。所以在操作建议上,在50ETF价格上升至3.070--3.080位置无法突破可以考虑买入认沽。日内或短线交易,合约价格选 700~1400 左右的。

50ETF和300ETF期权复盘日记 2019.12.3150ETF和300ETF期权复盘日记 2019.12.31

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