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期权应用_利用期权管理股票仓位

期权应用_利用期权管理股票仓位

  • 发布时间:2019-12-30 15:28
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 访问量:

导读期权作为金融衍生品之一,其作用有很多,善用期权的应用有助于帮助投资者在交易的过程中控制风险。今天我们就来聊聊期权在股票上的应用之一,管理股票仓位。

期权应用_利用期权管理股票仓位

导读期权作为金融衍生品之一,其作用有很多,善用期权的应用有助于帮助投资者在交易的过程中控制风险。今天我们就来聊聊期权在股票上的应用之一,管理股票仓位。

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-12-30 15:28
  • 访问量:

在做股票投资的时候,期权的应用其实可以有效的帮助投资者管理股票仓位,我们只需要构建不同的期权策略,就可以实现股票建仓和减仓的管理仓位。

 

期权应用_利用期权管理股票仓位

 

期权应用在股票建仓上的作用

假如投资者非常看好一家上市公司,该上市公司处于行业龙头地位,行业前景大好,认为未来公司的股价会大涨(预计价格会涨到80元)。但是目前的股票价格处在一个相对较高的位置(比如价格是50块),短期内可能价格会出现回落,又担心会错过买点。

这个时候可以利用卖出认沽期权,选择一份行权价在60元的认沽合约,权利金为5元。卖出认沽期权,那么收取权利金,收益有限为5元。

这样一来,我们可以有两种选择。如果价格如期下跌,可以选择平掉卖出期权合约,在较低的价格买入该公司的股票,以比较小的代价躲过了股价的回调。如果价格没有下跌反而继续上涨,价格超过了60元,那么期权不会被行权,收取权利金5元作为投资者的收益。

该策略存在的风险,如果到期行权日的时候股价出现了大幅下跌,那么卖出认沽期权的亏损会被放大。

 

期权应用在过减仓上的作用

假如投资者已经持有一个股票,账户浮盈较多,打算在这个阶段逐渐出掉自己的股票仓位。但是又觉得股票价格可能还有进一步上涨的空间,担心错过最后一波的上涨行情。

投资者是在50元的时候买入该公司的股票,目前股票价格已经涨到了80元,投资者认为股价可能还会涨到100元。那么此时我们可以构建卖出认购期权来实现股票减仓的计划。

选择一份行权价在100元的卖出认购期权,权利金为5元。这样一来,一样可以有两种选择。合约到期时股票的价格高于100元的时候,则高价卖出股票。如果合约到期时股票的价格低于100元,期权不行全,那么投资者任然可以获得权利金的收益。

此期权的策略风险是在证券的价格出现大幅上涨的时候,卖出认购期权合约则亏损会被放大,但是股票收益也会放大,总的来讲可以更好的实现股票减仓计划。既股价上涨不会错过最后一波上涨行情,也不会因为股价下跌而收益大幅减少。

 

以上简单介绍了如何利用期权管理股票仓位,还有很多的期权策略可以帮助投资者放大收益或者保护收益。如果想更多了解如何运用期权策略降低风险,可以查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

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