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上证50ETF期权交易计划内参2019.12.30

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.30

  • 发布时间:2019-12-30 09:34
  • 作者:衍生财经
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导读上证50ETF期权交易计划内参2019.12.30:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.30

导读上证50ETF期权交易计划内参2019.12.30:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2019-12-30 09:34
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A股

沪指重回到3000点。全天指数震荡上行,券商在上午尝试带动市场,但是很快冲高回落。随后科技股继续维持强势,半导体板块分化,创指红变绿。但是下午两点半之后,证券板块突然发力,南京证券、中信建投相继涨停,点燃证券板块,拉动指数重回3000点。板块方面网红直播和炭黑板块领涨。其中星期六仍然维持强势涨停,带动整个网络直播概念。海南板块欣龙控股四连板,带动纺织制造板块,可以持续跟踪。从技术面上来看,沪指日线级别有起二次向上的趋势,目前来看重新站回五日线上方,一旦配合KDJ指标金叉,极有可能去冲击3050,当然时间上需要看下周。今天是拉指数,明天又是周五,尾盘中信建投开板。不过有一个好消息就是北向明天开始上线交易,按照近段时间不断净流入的北向资金而言,目前的市场位置还是不错的建仓点。对于明天的行情还是看震荡为主,指数不动的情况下,个股表现的机会反而更多。所以操作建议上,仍然建议持有手中标的,与近期市场强势板块相关的个股更佳。

 

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.30

 

期权买方日内单腿交易计划:

认购合约(日内交易主合约:1 月购 2950、1 月购 3000)

1. 50ETF 价格在 3.000~2.990 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 3100、1月沽 3000)

1. 50ETF价格在 3.010~3.020 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

 

50ETF 日内关键价位和数据:

12 月 27 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.000

上端压力价位: 3.026 下方支撑价位:2.957

 

后市观点:

50ETF重回3.000,这对于一月份的合约的认购方来说是一个好消息,下一个目标3.050和3.100也是可以期待的。受盘中酒鬼酒最终没有检测到甜蜜素事件的影响,白酒板块开始回暖。随后尾盘证券拉升,带动上证50指数上涨。收盘之后传来中美双方第一阶段协议正在履行法律审核,利好不断。前两天震荡市一直强调市场在等待方向的选择,今天最终选择的方向是向上,手上持有认购合约的今天皆大欢喜。根据内插法测算的数据显示,上方的压力位在3.026,其实向上的空间还没有完全的打开。尽管今天选择方向向上,仍要走一步看一步。所以操作建议,认购合约在合适的压力位的时候随时止盈,而认沽合约也不要轻易开仓。

 

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.30

 

认购合约方面,今日普涨。受标的物价格的上涨导致认购合约普涨,但涨幅没有预期那么大。主要原因是在认购合约价格不断上涨的同时,买方不断的获利平仓打压合约价格上行。目前1月认购合约的总持仓增加至10万张,增仓数放缓,隐含波动率稍微放大,主要增仓的合约是3.000,而3.100买入不多。这表明市场对于后市能涨多少心里还没有底,至少不会过分乐观认为春节前市场能够出现大涨行情。所以操作建议,认购合约在3.026附近可以选择止盈,或者等待回踩3.000确认支撑有效可以买入 认购合约。日内或短线交易,合约价格700~1400左右的。

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.30

 

认沽合约方面,今日普跌。根据持仓量的变化,主要增仓的合约在3.00和2.950。今日增仓6万张,目前总持仓在77万张。虽然今日沪指选择方向向上,但是期权的好处就是在于在不确定涨多少 的时候,给自己上一道保险。目前还找不到看空的信号,主动性的买入认沽合约只能等待机会。如果是手上持有股票,可以配合买入沪深300ETF期权或者50ETF期权做一份保险。所以在操作建议上,在50ETF价格反弹至3.010--3.020位置无法突破可以考虑买入认沽。日内或短线交易,合约价格选 700~1400左右的。

 

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