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上证50ETF期权交易计划内参2019.12.16

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.16

  • 发布时间:2019-12-16 13:36
  • 作者:衍生财经
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导读上证50ETF期权交易计划内参2019.12.16:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.16

导读上证50ETF期权交易计划内参2019.12.16:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2019-12-16 13:36
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A股

利好来的太突然,特朗普再一次事先在推特上发出重要言论,利好贸易战。隔夜美股大涨,避险情绪减弱,黄金大跌。很多人在早盘预计A股会是高开低走的走势,以A股一贯的特性“跟跌 不跟涨”。但是今天证券板块作为“白衣骑士”站了出来,整体板块上涨4.74%,其中南京证券和中信建投涨停。所以整一天的行情维持强势上涨,尤其在尾盘突然拉升,又是周五又是北向资金突然流入。周五晚间中美双方同一时间公布第一阶段协议达成,再次证实周五行情市场的前瞻性。随后美股回落,黄金先跌后涨,最终美股收盘基本处于不涨不跌。当然利好兑现一般市场都会有所回调,所以周一即时行情出现回落也是正常现象。但是市场走到现在,技术面上周线上涨行情确认,基本面靴子落地,情绪上周五资金大幅流入。下周就需要关注3052下一级压力位置。所以在操作建议上,下周出现调整不创新低是买点,找寻优质公司迎接即将到来的周线行情。

 

 

50ETF期权交易计划

认购合约(日内交易主合约:12 月购 2950、12 月购 3000)

1. 50ETF价格在 3.000的时候观察分时是否释放出看涨信号,且强势突破3.000压力, 10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

2. 50ETF价格在 2.970~2.980的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位, 单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:12 月沽 3100、12 月沽 3000)

1. 50ETF价格在 3.000~3.100 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

 

50ETF期权日内关键数据:

12 月 04 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):2.950

上端压力价位: 3.031 下方支撑价位:2.929

 

后市观点

周五行情谁是赢家?自然是认购合约,持有认购方的朋友从虚值合约拿到现在变成实值合约, 数倍的收益。还准备说周五可以考虑跨式期权,同时买入认购买入认沽,哪知道市场早就在 12月份合约开始的时候就疯狂布局买入认购3.000合约和2.85认沽合约。最终迎来周五的大波动行情。同时,周六中国证监会批准,12月23日沪深300etf期权和沪深300指数期权正式上市交易。这对期权交易者来讲,是一件值得高兴的事情,买入的标的多了,意味着空间也多了。现在50ETF价格来到了3.000,多头可以展望一下前高3.070,甚至3.1000都是有可能性的。此次拉升依然是券商发力,很熟悉的行情,至于是否一致,下周很关键。消息确定之后, 调整的力度和空间决定了市场未来的走向。所以,操作建议上,认购合约可以逐渐获利平仓, 可以,即使看回调,空间预估不要太大,还是回调买多为主。

 

认购合约方面,毋庸置疑,认购持有方获得巨大收益。周五隐含波动率发大,成交量放大,合约价格 被推上3.000,目前最痛点还未上移至3.000,依然是2.9500.所以认购方目前将要面临认沽方巨大的 压力,以及市场出现调整时回落的压力。通过数据测算得出目前压力上移至3.031,支撑在2.929, 可回调的空间比较大。所以在操作建议上,下周行情不出现大幅度回调,认购仍然值得买入。日内或 短线交易,合约价格选 700~1400 左右的。

 

认沽合约方面,周五市场开盘跳空高开后,几乎不带回调的走势。所以在周五买入认沽合约博回 调是一个比较冒险的行为。而周五认沽合约的总持仓量增加了许多,达到71万张。周末消息落地,下周一开盘价格出现回调,这是周五买入认沽方最想看到的结果。但是多头会不会给这样的 机会?周五晚上消息出来后,黄金先跌后张,美股也开始出现回调,所以在周一第一小时走势非 常重要。早盘第一小时,价格在3.000徘徊难以上去,可以考虑买入认沽。日内或短线交易,合约选 700~1400 左右的。

 

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