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50ETF期权策略_如何运用期权策略降低风险?

50ETF期权策略_如何运用期权策略降低风险?

  • 发布时间:2019-12-11 16:04
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 访问量:

导读在投资的时候,每个人对于风险的理解不一样。而期权作为一个风险对冲工具,我们自然要将其运用到投资上去。激进亦或稳健的投资策略其实都可以在期权上实现,那么如何运用期权策略降低风险?

50ETF期权策略_如何运用期权策略降低风险?

导读在投资的时候,每个人对于风险的理解不一样。而期权作为一个风险对冲工具,我们自然要将其运用到投资上去。激进亦或稳健的投资策略其实都可以在期权上实现,那么如何运用期权策略降低风险?

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-12-11 16:04
  • 访问量:

激进的投资者不能容忍账户一天没有波动,就算亏损也要频繁去交易,所以赚的快也亏的快;稳健的投资者考虑的是本金的风险,不求有功但求无过,只要账户回撤不出现太大,没有波动也能忍受。当然每个人的投资风格不一样,所带来的收益自然也就不一样。

那么好奇的朋友肯定会问,真的有稳健的期权策略吗?因为期权毕竟是一个具有天然杠杆的产品,杠杆对应的自然是风险二字。有!可以肯定的回答你。期权准确来讲是适用于任何行情,那么自然无论是风险偏好者还是低风险偏好者都可以运用期权策略进行交易。

 

50ETF期权策略_如何运用期权策略降低风险

 

那么如何运用期权策略降低风险?

比如,在一段趋势性行情中,可以买入50ETF等指数型产品,只要指数涨,就能够赚钱,不在为单只个股涨跌而烦恼。在有了一定的浮盈之后,买入认沽期权做为保险,对冲可能出现下跌的风险。认沽期权就好像是一个可以保证你扔掉在“烂货”的灵丹妙药。

什么意思呢?当你持有50ETF标的时,指数从2500点涨到3500点,这个时候花一笔小钱买入当月的认沽期权锁定3500点的卖出价。这就意味着一个月后,即是指数回落到2500点的时候,你仍然享受这3500的卖出手上所有的50ETF。这种策略是不是低风险偏好的策略?是不是相当于给你的交易上了一道保险?

就好比2018年,股市全年下跌的行情中,即是你花空心思去搜寻优质的个股,也难免抵挡的住全盘下跌的风险,账户一亏再亏。而是安安静静的持有买入50ETF,同时每个月买入认沽的50ETF期权合约,一年下来可以带来8.28%的年化收益。

 

以上简单解读了如何运用期权策略降低风险的问题。如果想更多了解50ETF期权的问题,可以查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

版权说明 衍生财经文章仅供学习、参考和交流,不构成绝对建议。如需复制和转载,请作者在文章开始处或文尾标注原文链接,感谢您的配合。

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