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50ETF期权卖方风险_期权义务方存在哪些风险

50ETF期权卖方风险_期权义务方存在哪些风险

  • 发布时间:2019-12-06 14:13
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读期权的卖方理论上收益有限,亏损无限。乍一听,作为期权的义务方风险很大。但是实际上我们要清楚作为50ETF期权的卖方的风险有哪些。

50ETF期权卖方风险_期权义务方存在哪些风险

导读期权的卖方理论上收益有限,亏损无限。乍一听,作为期权的义务方风险很大。但是实际上我们要清楚作为50ETF期权的卖方的风险有哪些。

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-12-06 14:13
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50ETF期权卖方的风险

50ETF期权卖方的风险

 

首先,卖方的“无限亏损”的风险。特别是在投资者作为卖方判断方向错误的时候,承担的风险将会是巨大的。如果这份合约在到期的时候变成实值期权,那么期权的买方将会被要求行权。因此期权的卖方潜在的亏损幅度将会加大,甚至远超权利金的收益。理论上,期权合约的价值越涨,义务方的亏损越大。这就是所谓的“收益有限,亏损无限”。

其次,追加保证金的风险。作为期权卖方因为要维持义务的有效性,所以必须缴纳保证金,而且在行情出现变化的时候,一旦超过风险线。是会被要求追加保证金,如果未及时补充,将会面临强制平仓的风险。

 

作为期权的卖方是收取买方的权利金的,但是成为义务方,自然要承担义务,那么保证这个义务的履行。卖方是需要缴纳保证金的,到行权日那天如果买方需要行使期权合约的权利,卖方就有义务履行对手方的满足期权合约的权利。

不难看出,期权特别是认购期权的卖方可能因为标的证券价格波动而承担着上不封顶的亏损,这是期权卖方最主要的市场风险。

 

既然卖方在不利价格下也要承担义务,那么如何保证交割过程能顺利进行呢?通常的做法是让义务方交纳保证金,防止违约。由此,义务方也承担了保证金风险,即根据市场变化,可能会被要求提高保证金额度。若无法按时补交,则有可能被强行平仓。

投资者可能会问,既然卖出期权要承担义务,还要面临无限的风险,为何还有人要卖出期权?那是因为,虽然期权的卖出方面临着很大的损失风险,但它也有个朋友,那就是时间。只要在期权卖出后至期权到期日这段时间内,市场不发生太大的不利变动,义务方就能够较安稳地将权利金纳入囊中。举个形象的例子,期权的卖出方就像“保险公司”,他可以通过多次卖出开仓交易,收取“保费”收入来弥补可能发生的损失。

 

以上简单介绍了期权卖方的风险。如果想更多了解期权风险、策略等更多细节问题,可以查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

版权说明 衍生财经文章仅供学习、参考和交流,不构成绝对建议。如需复制和转载,请作者在文章开始处或文尾标注原文链接,感谢您的配合。

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