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上证50ETF期权交易计划内参2019.12.03

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.03

  • 发布时间:2019-12-03 09:52
  • 作者:衍生财经
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导读上证50ETF期权交易计划内参2019.11.27(禁止外传):50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.03

导读上证50ETF期权交易计划内参2019.11.27(禁止外传):50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

  • 分类:期权资讯
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A股

周一两市集体小幅高开,券商板块受利好消息刺激集体小幅高开,开盘后芯片概念率先走强带动科技股活跃,创指在科技股带动下一度大涨。无奈两市量能不济,午后科技股群体冲高回落,券商板块震荡下行,医药板块全天领跌对指数压制较大。只是北向资金继续保持净流入状态,对市场起到一定提振作用。在周末消息面偏暖,指数本身存在反抽需求的情况下, 沪指全天在年线以及 5日线区间内窄幅震荡,创指反弹受阻于上方 60日均线。可见市场做多动能不足,市场资金仍然偏谨慎。受制于整体量能不济,个股大多冲高回落,建议耐心等待市场回暖,操作上注意高抛低吸。无线耳机和芯片概念逆势走强,板块核心个股圣邦股份、 韦尔股份等冲高后在高位震荡,后续若能继续走强有望带动科技股继续活跃,可以适当关注板块内低位补涨股。周期股群体中水泥建材受涨价影响,后续有望反复活跃,可以把握回调低吸机会。指数仍处于方向选择关口,整体仓位不宜过重,高位票追涨需保持谨慎。

 

 

50ETF期权合约交易计划

认购合约(日内交易主合约:12 月购 2800、12 月购 2850)

1. 50ETF价格在 2.910~2.920的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

2. 50ETF价格在 2.870~2.880的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

 

认沽合约(日内交易主合约:12 月购 3000、12 月购 2950)

1.50ETF 价格在 2.899~2.909 的时候观察分时是否释放出看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

 

50ETF日内关键数据价位和数据:

12 月 03 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):2.900

上端压力价位:2.949 

下方支撑价位:2.872

 

后市观点

首先,第一件事请就是,如果新开的仓,就不要往原合约增仓了,原来持有的,就看着本来自己的计划不用移仓的,权益没有改变的。其次,给大家道个歉,实在太多事情了,半夜才写的文章,一下子忽略了分红这事儿,所以分享的逻辑在价格上有出路,完全不清晰,但是逻辑早上也提醒过了,逻辑是没问题的,就是价格上有出路,难为了初入期权市场的投资者了。接下来,就稍微回顾一下昨天说的思路,行情是往着本来预期的修复需求的方向发展, 同时昨天也给了一个直接的结论,就是修复的时候,重点看是不是双杀,如果是,修复之后出现进一步下跌概率较大。目前还是维持本来的思路,至于这个修复也就是双杀行情需要多久时间,我真的不知道的,如果有人知道我愿意拜他为师,因为很神奇,或者这个人社会背景很值得我去膜拜。或者,他是个“骗子”。

 

 

认购合约方面,从主动性增仓表现来看,主力资金主要以卖为主,认为震荡为主的行情,同 时我们可以看到主要增仓的位置在新合约的 2.95的合约上,主力目前给出了一定的标的价格的修复空间,说明了 50ETF价格预期有修复需求,但空间有限,所以是看不涨行情的数据表现,整体中规中矩,在预计范围内。所以,日内买方单腿思路是:1. 开盘后头一个小时 50ETF价格成功收在周一最高点之上的话,可以考虑建立认购买单。2. 开盘后如果 50ETF 进一步下探,可以考虑持仓变化测算的支撑位位附近做日内价格回归的单子。日内或短线交易,合约选 700~1400 左右的。

 

 

认沽合约方面,跟认购合约上的表现差不多,主力资金也是主要以卖为主,认为震荡为主的行情,主要增仓在 2.85、2.9,跟上周五的表现对比,看标的 50ETF跌的情绪和空间有所好转,同时 2.9卖方增仓说明的了 50ETF价格有较大概率会在 2.9~2.95直接进行价格修复。所以,日内买方单腿思路是:1. 50ETF第一个小时的 K线收了一个带有上引线,并且价格在本周高点下方附近,可以考虑认沽买单。日内或短线交易,合约选 700~1400左右的。

 

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